产品介绍

       跨国企业集团根据自身经营和管理需要，指定一家企业作为主办企业，在境内、外成员企业之间开展的本外币、境内外资金余缺调剂和归集业务。针对跨境资金池业务我行可提供架构搭建、协助向监管备案、账户开立、跨境结算、资金保值增值等全流程跨境综合服务。

适用对象

       “走出去”企业及“引进来”外资企业。

产品特点及优势

       有利于加强集团资金统一管理，灵活运用境内、外市场报价，降低集团整体财务成本；

       跨境资金调拨更加便利，无需逐笔办理外管局外债/境外放款额度登记，通常T+0资金到账；

       归集境内、外资金，资金化零为整，实现集团资金收益最大化；

　　集中子公司外债、境外放款额度，成员企业共享集中额度办理外债或境外放款。

所需材料与操作流程

       向外管局/人行提交备案材料并获得备案回执，为主办企业开立主账户；

       签订全球现金管理协议；

       提交相关材料，办理境内、外资金归集、划拨。